“白色石油”期货要来了！中国证监会同意广期所碳酸锂期货及期权注册
7月7日，据广期所网站消息，中国证监会近日同意广州期货交易所（下称广期所）碳酸锂期货及期权注册，要求广期所做好各项准备工作，保障碳酸锂期货及期权的平稳推出和稳健运行。据了解，碳酸锂是锂行业中具有重要地位的锂盐产品，下游应用广泛。作为锂电产业核心原材料，碳酸锂主要运用于新能源汽车和储能等领域；同时，在工业领域，碳酸锂可作为陶瓷、玻璃、电解铝、制冷剂、光通讯、稀土电解的添加剂等；此外，碳酸锂还应用于医药等其他领域。目前，在碳酸锂下游应用中，锂电池正极材料占据主导地位，其中，新能源汽车动力电池在碳酸锂下游消费占比达60%，因此碳酸锂也被称为“白色石油”。我国是全球最大的碳酸锂生产国和消费国，2022年产量和表观消费量分别达到37.9万吨和50.5万吨，全球占比63%和81%。以2022年均价48.24万元/吨计，我国碳酸锂消费市场规模约2436亿元。随着碳酸锂期货及期权的上市，广期所将为新能源汽车行业以及储能领域的发展贡献期货力量。广期所表示，广期所将按中国证监会要求，稳步推进碳酸锂期货及期权各项上市准备工作，确保碳酸锂期货及期权平稳上市和稳健运行。碳酸锂期货及期权上市后，新能源金属期货品种板块将初步形成，为我国新能源产业健康发展、不断提升国际竞争力发挥积极作用。同日，广期所还发布了《关于征集碳酸锂期权做市商的通知》、《关于征集碳酸锂期货指定交割库的通知》、《关于征集碳酸锂期货指定质检机构的通知》。在《关于征集碳酸锂期权做市商的通知》中，广期所表示，为保障碳酸锂期权市场平稳起步、高质量发展，现征集碳酸锂期权做市商。申请碳酸锂期权做市商资格，应当具备下列条件：（一）净资产不低于人民币5000万元或等值外币；（二）具有专门机构和人员负责做市，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；（三）具有健全的做市实施方案、内部控制制度和风险管理制度；（四）最近三年无重大违法违规记录；（五）具备稳定、可靠的做市技术系统；（六）具有广期所认可的交易、做市或者仿真交易做市经验；（七）中国证券监督管理委员会及广期所规定的其他条件。在《关于征集碳酸锂期货指定交割库的通知》中，广期所表示，为做好碳酸锂期货上市准备，现公开征集碳酸锂期货指定交割库，碳酸锂期货指定交割库包括交割仓库和交割厂库，征集范围包括江西省、四川省、青海省、湖南省、湖北省、江苏省、福建省、广东省、上海市区域内的现货企业法人。此外，为提高期货从业人员对碳酸锂期货的认识，广期所在7月6日-14日，分别与广东证券期货业协会、深圳市期货业协会、上海市期货同业公会、北京期货商会、四川省证券期货业协会合作开展碳酸锂期货和期权上市专项培训。防止碳酸锂价格的暴涨暴跌此前的6月14日，广期所即发布公告表示，正在稳步推进碳酸锂期货和碳酸锂期权研发工作，研究制定了《广州期货交易所碳酸锂期货合约》（征求意见稿）、《广州期货交易所碳酸锂期权合约》（征求意见稿）和《广州期货交易所碳酸锂期货、期权业务细则》（征求意见稿）。其中，碳酸锂期货合约征求意见稿中表示，碳酸锂期货交易最小变动价位50元/吨，涨跌停板幅度为上一交易日结算价±4%，交割月份的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的6%；最低交易保证金为合约价值的5%。交易细节上，碳酸锂期货合约的交易指令每次最大下单数量为1000手，每次最小下单数量为1手。值得注意的是，广期所相关合约明确，碳酸锂期货合约的交易单位为1吨/手。一些业内人士表示，以吨为单位的交易规定，将在一定程度上限制散户投机者的进入，提高碳酸锂期货的资金准入门槛。可以看到，近两年来碳酸锂价格可谓大起大落，在一定程度上损害了行业的平稳健康发展。2021年初，碳酸锂市场价格大约在每吨5万至6万元。进入2021年下半年，碳酸锂价格一路上涨，2022年年内一度突破60万元每吨，涨幅超过10倍。进入2023年，碳酸锂价格断崖式下跌，4月中旬电池级碳酸锂价格跌至约18万元/吨，而后价格开始回升，目前碳酸锂价格区间约为30万至32万元/吨。在一些业内人士看来，期货、期权交易对于稳定大宗货物交易价格有不可替代的作用。买卖双方通过期货、期权交易进行套期保值锁定关键原材料的交易价格，可以有效规避价格波动的影响。同时买方还可以通过期货市场建立虚拟库存，既可以规避原材料价格波动的影响，还可以减轻提前购入原材料的资金压力。同时期货、期权交易系统是一个公开透明的报价系统，可以改变现有碳酸锂报价不透明的状态，有利于电池产业上下游建立合理的价格预期。此外，广期所的碳酸锂期货明确以碳酸锂实物为交割对象，据了解，目前已有江特电机、永兴材料、盛新锂能、赣锋锂业等碳酸锂生产商发布公告，申请成为广期所碳酸锂期货交割厂库。
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